美股大反彈,道指大漲747點,納指漲超4%!

  1月4日,美股市場大幅反彈。道指大漲747點,盤中一度漲超800點,納指漲4.26%,標普500指數漲3.43%。科技股普遍走強,前一日(1月3日)大跌近10%的蘋果,4日大漲4.2%,奈飛大漲9.7%。

  

  當日,美聯儲主席鮑威爾一改此前對市場的冷漠態度,表示美聯儲將時刻準備著調整政策立場,並對市場信號保持敏感,如果有需要,美聯儲將改變縮表計劃。當日發佈的非農數據也表現良好,美國總統特朗普發推文稱就業數據“了不起”。

  

  鮑威爾改變“冷漠”態度

  

  1月4日,鮑威爾與伯南克、耶倫三屆美聯儲主席接受美國經濟學會(AEA)專訪,就當前經濟及貨幣政策發表看法,並對2019年加息路徑表態。

  圖片來源:美國經濟學會

  鮑威爾在2019年的首次亮相,一改此前對市場的“冷漠”態度,“我們不認為我們(美聯儲)是去年第四季度市場動盪的重要原因。但是如果我們認為資產負債表正常化計劃——或正常化的任何其他方面——是問題的一部分,我們會毫不猶豫地做出改變。

  鮑威爾強調,政策並不死板,如果縮表的確是擾動市場的主因,將毫不猶豫去調整縮表,同時表示對加息有耐心。

  

  高盛認為美聯儲主席鮑威爾的言論是“鴿派的”,並下調3月加息的可能性至10%(此前為20%)。

  美聯儲目前允許每月有500億美元的資金流出資產負債表,這主要是美聯儲在金融危機期間和之後為刺激經濟而購買的債券組合。

  鮑威爾上次亮相,是在2018年12月19日美聯儲宣佈2018年第四輪加息的當天,鮑威爾當時明確表示,聯儲此前決定縮表處於“自動駕駛”狀態。他否認市場下跌受縮表影響,認為縮表不是干擾市場的一大因素,說縮表“沒有製造重大問題”。

  當日美股跌幅迅速擴大,道指振幅接近900點,和標普齊創新低,2年和10年期美債收益率分別創4個月和7個月新低,5年與1、2、3年期美債收益率曲線全部倒掛。分析人士指出,這種反應在暗示市場認為美聯儲還不夠鴿派。

  除轉變對市場的冷漠態度外,鮑威爾還重申看好2019年經濟數據的表現。他提到與特朗普可能的會面,稱還沒有任何這方面的安排,並表示即使特朗普要求,他也不會辭職。不過上週有媒體消息稱,白宮正在安排特朗普與鮑威爾見面,時間和細節尚未敲定,希望最好在1月。

  自2018年10月美股震盪下行後,特朗普曾在三個月的時間裡十多次公開表達對美聯儲加息政策的不滿。繼美聯儲兩週前宣佈加息後,市場有消息稱,特朗普考慮炒掉鮑威爾,後被白宮否認。

  與鮑威爾一道出席活動的兩位前美聯儲主席,都表達了對特朗普抨擊聯儲的質疑。被問及特朗普對美聯儲的態度是否有問題時,伯南克回答“是的”,“如果美聯儲顯然是根據自身使命和對經濟長期需求的評估做決策,人人都會過得更好,我對聯儲決策完全有信心。”

  耶倫對特朗普反覆攻擊鮑威爾和美聯儲的負面影響發出警告。她說,“總統當前有權評論美聯儲,可我會擔心,一旦繼續這樣,或者密集這樣,可能影響對美聯儲的信心”。

  特朗普稱就業數據了不起

  美國當地時間1月4日,美國勞工部公佈的非農就業報告顯示,美國2018年12月新增非農就業者31.2萬人,創10個月最大增幅,較市場預期多增12.8萬人,平均時薪的環比和同比增速均高於預期和11月水平,失業率雖由3.7%回升到3.9%,仍接近半個世紀來低位。

  數據公佈後,特朗普發推文稱:剛剛宣佈了了不起的就業數據!

  圖片來源:特朗普推特

  美聯儲官員同樣認可12月非農數據。美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲得到了經濟的正面信號,“我要說,這些都是好的數據點”。關於薪資增速,他表示目前沒有通脹過高的擔憂。

  亞特蘭大聯儲主席Bostic稱,美國就業市場表現非常好,美國非常接近充分就業。

  特朗普的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,人們在“湧入”美國就業市場,“沒有看到近期經濟衰退跡象。”

  庫德洛說,這是個讓人沮喪的時期,投資者擔心股市前景,但當前的情景顯示經濟更加良好,且更加樂觀,“美國經濟將以3%的速度增長,新增就業很多,企業投資意願增強。”庫德洛承認海外經濟疲軟,不過只要美國處於“繁榮的正軌,我們就會沒事。”

  科技股反彈提振市場情緒

  1月4日,科技股普遍走強。當日高盛將奈飛股票列入其“確信買入名單”,並指出該公司股價較去年7月的歷史最高價下跌36%,意味著一個極具吸引力的買入機會,奈飛大漲9.7%。其他主要科技股中,蘋果上漲4.3%,谷歌母公司Alphabet A類股上漲5.1%,亞馬遜上漲5%,微軟上漲4.7%。

  當日,標普500指數收漲84.05點,漲幅3.43%,報2531.94點,本週累計上漲1.86%。道瓊斯工業平均指數收漲746.94點,漲幅3.29%,報23433.16點,本週累計上漲1.61%。納斯達克綜合指數收漲275.35點,漲幅4.26%,報6738.86點,本週累計上漲2.34%。

  歐洲市場普漲。當地時間1月4日,富時泛歐績優300指數收漲2.81%,報1355.55點,創兩年半以來最大單日漲幅。歐洲STOXX 600指數收漲2.83%,報343.38點。德國DAX 30指數收漲3.37%,報10767.69點。法國CAC 40指數收漲2.72%,報4737.12點。英國富時100指數收漲2.16%,報6837.42點。

  1月4日,美債收益率大漲。2年期美債收益率漲10.9個基點,報2.500%;3年期美債收益率漲13.1個基點,報2.480%;5年期美債收益率漲14.4個基點,報2.507%;10年期美債收益率漲11.5個基點,報2.674%;30年期美債收益率漲8個基點,報2.984%。

  WTI 2月原油期貨收漲0.87美元,漲幅1.85%,報47.96美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.11美元,漲幅1.98%,報57.06美元/桶。

  COMEX 2月黃金期貨收跌9.00美元,跌幅0.7%,報1285.80美元/盎司。

  目前,市場已將目光轉向即將拉開序幕的美股財報季。自1月中旬開始,華爾街大型銀行季報領銜登場後,美企將陸續發佈2018年第四季度業績報告或年報。市場預計,1月底至2月初將迎來財報發佈小高峰,屆時美股及全球股市將再迎考驗。

  本文來源:中國證券報

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